| 資產配置 |
| 國外-北美 | 61.21 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 11.98 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 11.13 | | 存款-活期存款 | 10.10 | | 國外-已開發歐洲 | 3.49 | | 國外存託憑證-北美 | 1.55 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 13 | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.27 | | 基金管理費率 | 1.7 | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之三 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 14.3200 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2016/10/05 | | 經理人 | 張正鼎 | | 投資地區 | 中華民國,歐洲,北美與亞洲區域(包含日本,新加坡,澳洲,紐西蘭,英國,法國,德國,瑞典,挪威,比利時,芬蘭,荷蘭,義大利,西班牙,葡萄牙,丹麥,奧地利,希臘,愛爾蘭,瑞士,美國,加拿大,香港,中國,印度,冰島,盧森堡等國 | | 投資標的 | 投資於中華民國境內之上市及上櫃股票(含特別股),經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票,承銷股票,基金受益憑證(包括指數股票型基金 ETF,反向型 ETF,商品 ETF,槓桿型 ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,臺灣存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債,可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債),金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准之資產證券化商品,外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票[含特別股及業主有限合夥(MLP)],承銷股票,存託憑證(Depositary |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.56 | 46 of 185 | | 近一個月 | 0.21 | 69 of 184 | | 近三個月 | 3.32 | 95 of 169 | | 近六個月 | 10.24 | 79 of 157 | | 今年以來 | 5.84 | 88 of 185 | | 近一年 | 11.18 | 91 of 155 | | 近兩年 | 8.16 | 90 of 150 | | 近三年 | 2.07 | 65 of 144 | | 近五年 | 29.83 | 31 of 132 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 9.0039 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2533 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1210 |
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